• 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 保本型
  • 货币型
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
优势成长混合 710001 06/26 1.9498 1.9498 1.56% 12.38% 95.00% 正常开放
策略精选混合 710002 06/26 2.1780 2.2180 0.94% 10.41% 125.82% 正常开放
新兴成长混合 000755 06/26 1.1544 1.1544 1.87% 11.19% 15.44% 正常开放
健康人生混合 001861 06/26 1.0108 1.0108 1.20% 2.92% 1.08% 正常开放
新动力混合 001659 06/26 1.1550 1.1550 1.20% 15.34% 15.50% 正常开放
增强收益债券A 710301 06/26 1.1864 1.2064 1.58% 2.75% 20.96% 正常开放
增强收益债券C 710302 06/26 1.1619 1.1819 1.57% 2.53% 18.47% 正常开放
长盈保本混合 002584 06/26 1.000 1.000 0.00% 1.42% 0.00% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态网上交易
现金通货币A 710501 06/26 1.1230 4.1700 1.76% 16.32% 正常开放
现金通货币B 710502 06/26 1.1887 4.4200 1.87% 17.56% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
优势成长混合 710001 06/26 1.9498 1.9498 1.56% 12.38% 95.00% 正常开放
策略精选混合 710002 06/26 2.1780 2.2180 0.94% 10.41% 125.82% 正常开放
新兴成长混合 000755 06/26 1.1544 1.1544 1.87% 11.19% 15.44% 正常开放
健康人生混合 001861 06/26 1.0108 1.0108 1.20% 2.92% 1.08% 正常开放
新动力混合 001659 06/26 1.1550 1.1550 1.20% 15.34% 15.50% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
增强收益债券A 710301 06/26 1.1864 1.2064 1.58% 2.75% 20.96% 正常开放
增强收益债券C 710302 06/26 1.1619 1.1819 1.57% 2.53% 18.47% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
长盈保本混合 002584 06/26 1.000 1.000 0.00% 1.42% 0.00% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以来成立以来 申购状态网上交易
现金通货币A 710501 06/26 1.1230 4.1700 1.76% 16.32% 正常开放
现金通货币B 710502 06/26 1.1887 4.4200 1.87% 17.56% 正常开放
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