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基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
优势成长混合 710001 08/16 2.0600 2.0600 0.63% 36.60% 106.00% 正常开放
策略精选混合 710002 08/16 2.4766 2.5166 0.45% 18.05% 156.76% 正常开放
新兴成长混合 000755 08/16 1.0767 1.0767 0.62% 45.58% 7.67% 正常开放
健康人生混合 001861 08/16 1.2111 1.2111 1.01% 31.78% 21.11% 正常开放
新动力混合 001659 08/16 1.2915 1.2915 0.23% 21.05% 29.15% 正常开放
消费主题混合 004549 08/16 1.1032 1.1032 0.68% 33.83% 10.32% 正常开放
长盈混合 002584 08/16 1.002 1.022 0.10% 12.97% 4.35% 正常开放
行业轮动混合 001660 08/16 1.007 1.007 0.20% 17.23% 0.70% 正常开放
增强收益债券A 710301 08/16 1.1127 1.1327 0.68% 14.28% 13.45% 正常开放
增强收益债券C 710302 08/16 1.0808 1.1008 0.67% 14.02% 10.20% 正常开放
富利纯债债券 007520 08/16 1.0013 1.0013 0.04% -- 0.13% 暂停交易
基金名称基金代码日期 每万份收益（元）七日年化收益率（%） 今年以来成立以来 申购状态网上交易
现金通货币A 710501 08/16 0.6969 2.2520 1.45% 24.25% 正常开放
现金通货币B 710502 08/16 0.7642 2.4990 1.61% 26.22% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
优势成长混合 710001 08/16 2.0600 2.0600 0.63% 36.60% 106.00% 正常开放
策略精选混合 710002 08/16 2.4766 2.5166 0.45% 18.05% 156.76% 正常开放
新兴成长混合 000755 08/16 1.0767 1.0767 0.62% 45.58% 7.67% 正常开放
健康人生混合 001861 08/16 1.2111 1.2111 1.01% 31.78% 21.11% 正常开放
新动力混合 001659 08/16 1.2915 1.2915 0.23% 21.05% 29.15% 正常开放
消费主题混合 004549 08/16 1.1032 1.1032 0.68% 33.83% 10.32% 正常开放
长盈混合 002584 08/16 1.002 1.022 0.10% 12.97% 4.35% 正常开放
行业轮动混合 001660 08/16 1.007 1.007 0.20% 17.23% 0.70% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
增强收益债券A 710301 08/16 1.1127 1.1327 0.68% 14.28% 13.45% 正常开放
增强收益债券C 710302 08/16 1.0808 1.1008 0.67% 14.02% 10.20% 正常开放
富利纯债债券 007520 08/16 1.0013 1.0013 0.04% -- 0.13% 暂停交易
基金名称基金代码日期 每万份收益（元）七日年化收益率（%） 今年以来成立以来 申购状态网上交易
现金通货币A 710501 08/16 0.6969 2.2520 1.45% 24.25% 正常开放
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