| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
10/18 |
2.1536 |
2.1536 |
-1.37% |
42.80% |
115.36% |
正常开放 |
 |
| 策略精选混合 |
710002 |
10/18 |
2.5929 |
2.6329 |
-0.74% |
23.60% |
168.81% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
10/18 |
1.1714 |
1.1714 |
-1.35% |
58.38% |
17.14% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
10/18 |
1.3503 |
1.3503 |
0.15% |
46.93% |
35.03% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
10/18 |
1.3550 |
1.3550 |
-1.00% |
27.00% |
35.50% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
10/18 |
1.1712 |
1.1712 |
-1.00% |
42.08% |
17.12% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
10/18 |
1.023 |
1.043 |
-0.58% |
15.33% |
6.54% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
10/18 |
1.065 |
1.065 |
-1.30% |
23.98% |
6.50% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券A |
710301 |
10/18 |
1.1415 |
1.1615 |
-0.79% |
17.23% |
16.38% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
10/18 |
1.1080 |
1.1280 |
-0.79% |
16.89% |
12.98% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
10/18 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.06% |
-- |
0.08% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
10/18 |
0.3948 |
1.8470 |
1.82% |
24.70% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
10/18 |
0.4572 |
2.0910 |
2.02% |
26.73% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
10/18 |
2.1536 |
2.1536 |
-1.37% |
42.80% |
115.36% |
正常开放 |
|
| 策略精选混合 |
710002 |
10/18 |
2.5929 |
2.6329 |
-0.74% |
23.60% |
168.81% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
10/18 |
1.1714 |
1.1714 |
-1.35% |
58.38% |
17.14% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
10/18 |
1.3503 |
1.3503 |
0.15% |
46.93% |
35.03% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
10/18 |
1.3550 |
1.3550 |
-1.00% |
27.00% |
35.50% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
10/18 |
1.1712 |
1.1712 |
-1.00% |
42.08% |
17.12% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
10/18 |
1.023 |
1.043 |
-0.58% |
15.33% |
6.54% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
10/18 |
1.065 |
1.065 |
-1.30% |
23.98% |
6.50% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 增强收益债券A |
710301 |
10/18 |
1.1415 |
1.1615 |
-0.79% |
17.23% |
16.38% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
10/18 |
1.1080 |
1.1280 |
-0.79% |
16.89% |
12.98% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
10/18 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.06% |
-- |
0.08% |
正常开放 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
10/18 |
0.3948 |
1.8470 |
1.82% |
24.70% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
10/18 |
0.4572 |
2.0910 |
2.02% |
26.73% |
正常开放 |
|
中证工银财富
股票混合基金指数 |
| 1548.83 |
| ↑ 3.34 |
中证工银财富
动态配置基金指数 |
| 1424.07 |
| ↑ 0.50 |
- 基金指数
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