| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
12/11 |
2.1968 |
2.1968 |
-0.26% |
45.67% |
119.68% |
正常开放 |
 |
| 策略精选混合 |
710002 |
12/11 |
2.6097 |
2.6497 |
-0.20% |
24.40% |
170.55% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
12/11 |
1.2781 |
1.2781 |
-2.04% |
72.81% |
27.81% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
12/11 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.11% |
43.50% |
31.88% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
12/11 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.97% |
33.34% |
42.26% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
12/11 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.29% |
44.18% |
18.85% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
12/11 |
1.034 |
1.054 |
0.29% |
16.57% |
7.68% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
12/11 |
1.079 |
1.079 |
0.37% |
25.61% |
7.90% |
正常开放 |
|
| *中证500指数增强 |
007943 |
12/06 |
1.0006 |
1.0006 |
0.03% |
-- |
0.07% |
封闭期 |
 |
| 增强收益债券A |
710301 |
12/11 |
1.1610 |
1.1810 |
0.18% |
19.24% |
18.37% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
12/11 |
1.1262 |
1.1462 |
0.17% |
18.81% |
14.83% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
12/11 |
1.0075 |
1.0075 |
0.06% |
-- |
0.75% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
12/11 |
0.5436 |
2.1230 |
2.16% |
25.12% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
12/11 |
0.6078 |
2.3670 |
2.40% |
27.20% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
12/11 |
2.1968 |
2.1968 |
-0.26% |
45.67% |
119.68% |
正常开放 |
|
| 策略精选混合 |
710002 |
12/11 |
2.6097 |
2.6497 |
-0.20% |
24.40% |
170.55% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
12/11 |
1.2781 |
1.2781 |
-2.04% |
72.81% |
27.81% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
12/11 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.11% |
43.50% |
31.88% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
12/11 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.97% |
33.34% |
42.26% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
12/11 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.29% |
44.18% |
18.85% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
12/11 |
1.034 |
1.054 |
0.29% |
16.57% |
7.68% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
12/11 |
1.079 |
1.079 |
0.37% |
25.61% |
7.90% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| *中证500指数增强 |
007943 |
12/06 |
1.0006 |
1.0006 |
0.03% |
-- |
0.07% |
封闭期 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 增强收益债券A |
710301 |
12/11 |
1.1610 |
1.1810 |
0.18% |
19.24% |
18.37% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
12/11 |
1.1262 |
1.1462 |
0.17% |
18.81% |
14.83% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
12/11 |
1.0075 |
1.0075 |
0.06% |
-- |
0.75% |
正常开放 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
12/11 |
0.5436 |
2.1230 |
2.16% |
25.12% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
12/11 |
0.6078 |
2.3670 |
2.40% |
27.20% |
正常开放 |
|
中证工银财富
股票混合基金指数 |
| 1587.62 |
| ↑ 3.57 |
中证工银财富
动态配置基金指数 |
| 1433.95 |
| ↑ 1.17 |
- 基金指数
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