| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
09/19 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.16% |
19.60% |
107.51% |
正常开放 |
 |
| 策略精选混合 |
710002 |
09/19 |
2.3636 |
2.4036 |
-0.37% |
20.27% |
145.95% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
09/19 |
1.4283 |
1.4283 |
-1.54% |
39.72% |
45.06% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
09/19 |
1.0312 |
1.0312 |
0.05% |
4.95% |
3.07% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
09/19 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.42% |
25.28% |
25.46% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
09/19 |
1.0030 |
1.0030 |
0.02% |
-- |
0.28% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券A |
710301 |
09/19 |
1.2426 |
1.2626 |
-0.81% |
8.49% |
27.72% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
09/19 |
1.2159 |
1.2359 |
-0.81% |
8.17% |
24.99% |
正常开放 |
|
| 长盈保本混合 |
002584 |
09/19 |
1.008 |
1.008 |
0.00% |
2.23% |
0.80% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
09/19 |
0.8829 |
3.2130 |
2.63% |
17.32% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
09/19 |
0.9537 |
3.4450 |
2.80% |
18.64% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
09/19 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.16% |
19.60% |
107.51% |
正常开放 |
|
| 策略精选混合 |
710002 |
09/19 |
2.3636 |
2.4036 |
-0.37% |
20.27% |
145.95% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
09/19 |
1.4283 |
1.4283 |
-1.54% |
39.72% |
45.06% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
09/19 |
1.0312 |
1.0312 |
0.05% |
4.95% |
3.07% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
09/19 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.42% |
25.28% |
25.46% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
09/19 |
1.0030 |
1.0030 |
0.02% |
-- |
0.28% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 增强收益债券A |
710301 |
09/19 |
1.2426 |
1.2626 |
-0.81% |
8.49% |
27.72% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
09/19 |
1.2159 |
1.2359 |
-0.81% |
8.17% |
24.99% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 长盈保本混合 |
002584 |
09/19 |
1.008 |
1.008 |
0.00% |
2.23% |
0.80% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
09/19 |
0.8829 |
3.2130 |
2.63% |
17.32% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
09/19 |
0.9537 |
3.4450 |
2.80% |
18.64% |
正常开放 |
|
