| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
06/26 |
1.9498 |
1.9498 |
1.56% |
12.38% |
95.00% |
正常开放 |
 |
| 策略精选混合 |
710002 |
06/26 |
2.1780 |
2.2180 |
0.94% |
10.41% |
125.82% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
06/26 |
1.1544 |
1.1544 |
1.87% |
11.19% |
15.44% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
06/26 |
1.0108 |
1.0108 |
1.20% |
2.92% |
1.08% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
06/26 |
1.1550 |
1.1550 |
1.20% |
15.34% |
15.50% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券A |
710301 |
06/26 |
1.1864 |
1.2064 |
1.58% |
2.75% |
20.96% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
06/26 |
1.1619 |
1.1819 |
1.57% |
2.53% |
18.47% |
正常开放 |
|
| 长盈保本混合 |
002584 |
06/26 |
1.000 |
1.000 |
0.00% |
1.42% |
0.00% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
06/26 |
1.1230 |
4.1700 |
1.76% |
16.32% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
06/26 |
1.1887 |
4.4200 |
1.87% |
17.56% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
06/26 |
1.9498 |
1.9498 |
1.56% |
12.38% |
95.00% |
正常开放 |
|
| 策略精选混合 |
710002 |
06/26 |
2.1780 |
2.2180 |
0.94% |
10.41% |
125.82% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
06/26 |
1.1544 |
1.1544 |
1.87% |
11.19% |
15.44% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
06/26 |
1.0108 |
1.0108 |
1.20% |
2.92% |
1.08% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
06/26 |
1.1550 |
1.1550 |
1.20% |
15.34% |
15.50% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 增强收益债券A |
710301 |
06/26 |
1.1864 |
1.2064 |
1.58% |
2.75% |
20.96% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
06/26 |
1.1619 |
1.1819 |
1.57% |
2.53% |
18.47% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 长盈保本混合 |
002584 |
06/26 |
1.000 |
1.000 |
0.00% |
1.42% |
0.00% |
正常开放 |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
06/26 |
1.1230 |
4.1700 |
1.76% |
16.32% |
正常开放 |
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| 现金通货币B |
710502 |
06/26 |
1.1887 |
4.4200 |
1.87% |
17.56% |
正常开放 |
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