| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
05/29 |
2.4158 |
2.4158 |
1.78% |
5.53% |
141.58% |
正常开放 |
 |
| 策略精选混合 |
710002 |
05/29 |
2.9891 |
3.0291 |
1.18% |
10.39% |
209.89% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
05/29 |
1.3302 |
1.3302 |
1.14% |
5.48% |
33.02% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
05/29 |
1.7162 |
1.7162 |
3.04% |
27.17% |
71.62% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
05/29 |
1.5670 |
1.5670 |
0.88% |
6.16% |
56.70% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
05/29 |
1.3684 |
1.3684 |
2.23% |
10.81% |
36.84% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
05/29 |
1.067 |
1.087 |
-0.19% |
0.85% |
11.12% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
05/29 |
1.067 |
1.067 |
0.28% |
-5.16% |
6.70% |
正常开放 |
|
| 中证500指数增强 |
007943 |
05/29 |
0.9971 |
0.9971 |
0.54% |
-0.95% |
-0.29% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券A |
710301 |
05/29 |
1.2682 |
1.2882 |
2.50% |
2.43% |
29.30% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
05/29 |
1.2277 |
1.2477 |
2.50% |
2.24% |
25.18% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
05/29 |
1.0287 |
1.0287 |
0.00% |
1.99% |
2.87% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
05/29 |
0.2894 |
1.0850 |
0.77% |
26.23% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
05/29 |
0.3550 |
1.3320 |
0.87% |
28.47% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
05/29 |
2.4158 |
2.4158 |
1.78% |
5.53% |
141.58% |
正常开放 |
|
| 策略精选混合 |
710002 |
05/29 |
2.9891 |
3.0291 |
1.18% |
10.39% |
209.89% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
05/29 |
1.3302 |
1.3302 |
1.14% |
5.48% |
33.02% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
05/29 |
1.7162 |
1.7162 |
3.04% |
27.17% |
71.62% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
05/29 |
1.5670 |
1.5670 |
0.88% |
6.16% |
56.70% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
05/29 |
1.3684 |
1.3684 |
2.23% |
10.81% |
36.84% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
05/29 |
1.067 |
1.087 |
-0.19% |
0.85% |
11.12% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
05/29 |
1.067 |
1.067 |
0.28% |
-5.16% |
6.70% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 中证500指数增强 |
007943 |
05/29 |
0.9971 |
0.9971 |
0.54% |
-0.95% |
-0.29% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 增强收益债券A |
710301 |
05/29 |
1.2682 |
1.2882 |
2.50% |
2.43% |
29.30% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
05/29 |
1.2277 |
1.2477 |
2.50% |
2.24% |
25.18% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
05/29 |
1.0287 |
1.0287 |
0.00% |
1.99% |
2.87% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
05/29 |
0.2894 |
1.0850 |
0.77% |
26.23% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
05/29 |
0.3550 |
1.3320 |
0.87% |
28.47% |
正常开放 |
|
中证工银财富
股票混合基金指数 |
| 1785.31 |
| ↓ -3.33 |
中证工银财富
动态配置基金指数 |
| 1498.02 |
| ↓ -0.59 |
- 基金指数
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