| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
10/23 |
2.7863 |
2.7863 |
-2.22% |
21.72% |
178.63% |
正常开放 |
 |
| 策略精选混合 |
710002 |
10/23 |
3.4036 |
3.4436 |
-2.00% |
25.70% |
252.86% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
10/23 |
1.5716 |
1.5716 |
-3.07% |
24.62% |
57.16% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
10/23 |
2.1886 |
2.1886 |
-1.83% |
62.18% |
118.86% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
10/23 |
1.7585 |
1.7585 |
-2.41% |
19.13% |
75.85% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
10/23 |
1.6327 |
1.6327 |
-2.54% |
32.21% |
63.27% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
10/23 |
1.246 |
1.266 |
-1.42% |
17.77% |
29.76% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
10/23 |
1.269 |
1.269 |
-0.70% |
12.80% |
26.90% |
正常开放 |
|
| 科技领航混合 |
009380 |
10/23 |
0.9432 |
0.9432 |
-2.59% |
-- |
-5.68% |
正常开放 |
|
| 科技创新混合 |
009789 |
10/23 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.25% |
-- |
0.41% |
正常开放 |
|
| 中证500指数增强 |
007943 |
10/23 |
1.1794 |
1.1794 |
-1.54% |
17.16% |
17.94% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券A |
710301 |
10/23 |
1.4434 |
1.4634 |
-1.63% |
16.58% |
47.17% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
10/23 |
1.3948 |
1.4148 |
-1.62% |
16.16% |
42.22% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
10/23 |
1.0389 |
1.0389 |
0.01% |
3.00% |
3.89% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
10/23 |
0.4891 |
2.3250 |
1.46% |
27.09% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
10/23 |
0.5546 |
2.5700 |
1.65% |
29.47% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 优势成长混合 |
710001 |
10/23 |
2.7863 |
2.7863 |
-2.22% |
21.72% |
178.63% |
正常开放 |
|
| 策略精选混合 |
710002 |
10/23 |
3.4036 |
3.4436 |
-2.00% |
25.70% |
252.86% |
正常开放 |
|
| 新兴成长混合 |
000755 |
10/23 |
1.5716 |
1.5716 |
-3.07% |
24.62% |
57.16% |
正常开放 |
|
| 健康人生混合 |
001861 |
10/23 |
2.1886 |
2.1886 |
-1.83% |
62.18% |
118.86% |
正常开放 |
|
| 新动力混合 |
001659 |
10/23 |
1.7585 |
1.7585 |
-2.41% |
19.13% |
75.85% |
正常开放 |
|
| 消费主题混合 |
004549 |
10/23 |
1.6327 |
1.6327 |
-2.54% |
32.21% |
63.27% |
正常开放 |
|
| 长盈混合 |
002584 |
10/23 |
1.246 |
1.266 |
-1.42% |
17.77% |
29.76% |
正常开放 |
|
| 行业轮动混合 |
001660 |
10/23 |
1.269 |
1.269 |
-0.70% |
12.80% |
26.90% |
正常开放 |
|
| 科技领航混合 |
009380 |
10/23 |
0.9432 |
0.9432 |
-2.59% |
-- |
-5.68% |
正常开放 |
|
| 科技创新混合 |
009789 |
10/23 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.25% |
-- |
0.41% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 中证500指数增强 |
007943 |
10/23 |
1.1794 |
1.1794 |
-1.54% |
17.16% |
17.94% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 增强收益债券A |
710301 |
10/23 |
1.4434 |
1.4634 |
-1.63% |
16.58% |
47.17% |
正常开放 |
|
| 增强收益债券C |
710302 |
10/23 |
1.3948 |
1.4148 |
-1.62% |
16.16% |
42.22% |
正常开放 |
|
| 富利纯债债券 |
007520 |
10/23 |
1.0389 |
1.0389 |
0.01% |
3.00% |
3.89% |
正常开放 |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 |
每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
今年以来 | 成立以来 |
申购状态 | 网上交易 |
| 现金通货币A |
710501 |
10/23 |
0.4891 |
2.3250 |
1.46% |
27.09% |
正常开放 |
|
| 现金通货币B |
710502 |
10/23 |
0.5546 |
2.5700 |
1.65% |
29.47% |
正常开放 |
|
中证工银财富
股票混合基金指数 |
| 2307.74 |
| ↓ -17.96 |
中证工银财富
动态配置基金指数 |
| 1577.13 |
| ↓ -1.54 |
- 基金指数
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