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基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
优势成长混合 710001 05/23 1.9023 1.9023 -2.11% 26.14% 90.23% 正常开放
策略精选混合 710002 05/23 2.3187 2.3587 -1.67% 10.52% 140.39% 正常开放
新兴成长混合 000755 05/23 0.9930 0.9930 -3.08% 34.26% -0.70% 正常开放
健康人生混合 001861 05/23 1.0792 1.0792 -2.08% 17.43% 7.92% 正常开放
新动力混合 001659 05/23 1.2442 1.2442 -1.41% 16.62% 24.42% 正常开放
消费主题混合 004549 05/23 1.0257 1.0257 -1.95% 24.43% 2.57% 正常开放
长盈混合 002584 05/23 0.963 0.983 -1.83% 8.57% 0.29% 正常开放
行业轮动混合 001660 05/23 0.9740 0.9740 -1.52% 13.39% -2.60% 正常开放
增强收益债券A 710301 05/23 1.0996 1.1196 -0.82% 12.93% 12.11% 正常开放
增强收益债券C 710302 05/23 1.0690 1.0890 -0.83% 12.78% 9.00% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益（元）七日年化收益率（%） 今年以来成立以来 申购状态网上交易
现金通货币A 710501 05/23 0.5198 2.3610 0.92% 23.59% 正常开放
现金通货币B 710502 05/23 0.5858 2.6080 1.01% 25.48% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
优势成长混合 710001 05/23 1.9023 1.9023 -2.11% 26.14% 90.23% 正常开放
策略精选混合 710002 05/23 2.3187 2.3587 -1.67% 10.52% 140.39% 正常开放
新兴成长混合 000755 05/23 0.9930 0.9930 -3.08% 34.26% -0.70% 正常开放
健康人生混合 001861 05/23 1.0792 1.0792 -2.08% 17.43% 7.92% 正常开放
新动力混合 001659 05/23 1.2442 1.2442 -1.41% 16.62% 24.42% 正常开放
消费主题混合 004549 05/23 1.0257 1.0257 -1.95% 24.43% 2.57% 正常开放
长盈混合 002584 05/23 0.963 0.983 -1.83% 8.57% 0.29% 正常开放
行业轮动混合 001660 05/23 0.9740 0.9740 -1.52% 13.39% -2.60% 正常开放
基金名称基金代码日期 单位净值累计净值日涨跌幅 今年以来成立以来 申购状态网上交易
增强收益债券A 710301 05/23 1.0996 1.1196 -0.82% 12.93% 12.11% 正常开放
增强收益债券C 710302 05/23 1.0690 1.0890 -0.83% 12.78% 9.00% 正常开放
基金名称基金代码日期 每万份收益（元）七日年化收益率（%） 今年以来成立以来 申购状态网上交易
现金通货币A 710501 05/23 0.5198 2.3610 0.92% 23.59% 正常开放
现金通货币B 710502 05/23 0.5858 2.6080 1.01% 25.48% 正常开放
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