富安达基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告 - 富安达基金管理有限公司

富安达基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告

作者:富安达基金 时间:2018-01-01

   经基金托管人复核,截至20171231日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:

 

 基金代码                

基金名称                

基金托管银行                

基金资产净值(元)                

基金份额净值(元)                

基金份额累计净值(元)                

710001                

富安达优势成长混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

1,806,475,841.59                

2.2455                

2.2455                

710002                

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

194,671,892.84                

2.5161                

2.5561                

710301                

富安达增强收益债券型证券投资基金A类                

交通银行股份有限公司                

21,122,698.85                

1.1065                

1.1265                

710302                

富安达增强收益债券型证券投资基金C类                

交通银行股份有限公司                

26,196,590.04                

1.0814                

1.1014                

710501                

富安达现金通货币市场证券投资基金A类                

交通银行股份有限公司                

342,519,898.99                

1.0000                

1.0000                

710502                

富安达现金通货币市场证券投资基金B类                

交通银行股份有限公司                

630,304,657.81                

1.0000                

1.0000                

000755                

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

246,415,860.75                

1.2625                

1.2625                

001861                

富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

76,289,315.52                

1.1447                

1.1447                

002584                

富安达长盈保本混合型证券投资基金                

上海浦东发展银行股份有限公司                

168,092,675.74                

1.028                

1.028                

001659                

富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金                

          交通银行股份有限公司
               

76,248,448.37                

1.3292                

1.3292                

004549                

富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

692,890,302.73                

1.0243                

1.0243                

 

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2018年1月1日