富安达基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告

作者:富安达基金 时间:2018-07-01

   经基金托管人复核,截至2018630日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:

 

 基金代码                

基金名称                

基金托管银行                

基金资产净值(元)                

基金份额净值(元)                

基金份额累计净值(元)                

710001                

富安达优势成长混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

1,449,083,526.91                

2.0233                

2.0233                

710002                

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

483,204,158.22                

2.3116                

2.3516                

710301                

富安达增强收益债券型证券投资基金A类                

交通银行股份有限公司                

19,411,757.02                

1.0390                

1.0590                

710302                

富安达增强收益债券型证券投资基金C类                

交通银行股份有限公司                

27,964,335.29               

1.0135                

1.0335                

710501                

富安达现金通货币市场证券投资基金A类                

交通银行股份有限公司                

83,150,648.25                

1.0000                

1.0000                

710502                

富安达现金通货币市场证券投资基金B类                

交通银行股份有限公司                

398,964,758.15                

1.0000                

1.0000                

000755                

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

136,086,841.55                

0.9236                

0.9236                

001861                

富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

54,505,351.85                

1.1760                

1.1760                

002584                

富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金                

上海浦东发展银行股份有限公司                

14,409,710.33                

0.986                

1.006                

001659                

富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金                

          交通银行股份有限公司
               

94,425,610.53                

1.1914                

1.1914                

004549                

富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金                

交通银行股份有限公司                

178,158,831.55                

0.8988                

0.8988                

004549                

富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金                

南京银行股份有限公司                

252,149,589.91                

0.951                

0.951                

特此公告。

富安达基金管理有限公司

2018年7月1日