全称:富安达富利纯债债券型证券投资基金
简称:富安达富利纯债债券
运作方式:契约型开放式
代码:007520
基金经理:李飞 张凯瑜 张帅
托管人:交通银行股份有限公司
成立时间:2019年7月23日
交易状态:正常开放
基金收益率2020-01-16
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
富利纯债债券 0.00% 0.06% 0.36% -- -- -- 0.23% 1.09%
比较基准 0.01% 0.09% 0.70% 2.48% 2.48% 2.48% 0.26% 2.48%
基金信息
投资目标:

本基金在追求资产长期稳健增值的础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

资产配置

季度

资产分布 比例(%)
股票 0
债券 42.87
存款 12.3
其他 44.83

季度

资产分布 比例(%)
股票 0
债券 97.7
存款 0.51
其他 1.79